北京8月面授：现金流预测与动态资金管理

来源: 正保会计网校编辑：qizhenzhen 2025/08/01 11:12:08　字体：大小

2025年8月

【课程背景】

在2025年市场环境中，公司在收入承压、成本冲击状态下，面临资金流转效率下滑、资金回报水平降低、资金短缺风险上升等现实。公司管理层对资金管理的关注度不断提升，要求财务部作为牵头部门（主要责任单位），做好资金安全性管理，并聚焦以业务周转为核心的资金运行效率，力争不断提升资金周转率，推动资金收益率达到预期目标，在市场压力不断增加的环境中，更加关注“现金利润”，保住现金流，确保公司在经营困难的大环境中持续经营。

为此，《现金流运营和动态资金管理》在时长2天的培训中，从资金管理的任务目标、基本逻辑、重点工作、风险事项、关键项目等维度展开专业内容。

课程聚焦“资金管理工作与业务经营相互脱节”“资金管理缺乏在业务层面落地的工具”“公司领导认为资金管理是财务部门专属的独立的工作”“资金管理、资金运作、现金流管理相互混淆”“资金周转效率和收益率提升的管理目标难以实现”“资金管理在业务经营和运营管理工作中应用有限”“资金相关政策法规落地效率较低”等突出难题。

【课程收益】

·构建「安全性×流动性×效益性」三维资金管理框架，破解业务与财务脱节难题；

·掌握现金流预测五步法与双轨监督机制，实现资金全周期动态平衡；

·解析国企债务新规与隐性债风险，提供9类资金合规管控工具；

·输出商贸/工程/制造等行业资金效益提升方案，运用本金回报率模型精准增效；

·搭建资金日报/周报/月报体系，量化呈现财务部门战略价值。

【主办单位】正保会计网校正保会计网校北京服务中心

【培训时间】2025年8月19-20日（周二-周三）

【培训地址】北京

【相关费用】会员尊享免费，非会员2980元/人（含培训、资料及午餐费用）

【受益对象】公司管理层、财务总监、经理、主管、资金工作相关的业务和财务人员

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