免费问答

一、存货明细表 1. 列示核心信息 通常包含： 基础标识：物料编码、物料名称、规格型号。 数量金额：期初数量、期初金额，本期入库数量、入库金额，本期出库数量、出库金额，期末数量、期末金额。 其他辅助：单位、存放地点、仓库负责人等。 2. 制作逻辑 从财务或库存管理系统导出 / 提取数据，按上述列头整理，确保每类存货的收发存数据准确对应，可用于日常库存管理与账务核对。 二、存货盘点表 1. 列示核心信息（体现 “账实核对”） 通常包含： 存货信息：物料编码、物料名称、规格型号、单位。 账面数据：账面数量、账面金额（取自明细表或系统）。 实际盘点：实盘数量、实盘金额（现场盘点计数，金额 = 实盘数量 × 单位成本）。 差异分析：差异数量（实盘 - 账面）、差异金额，差异原因（如损耗、错发、未及时入账等）。 2. 制作逻辑 步骤 1：先从明细表取 “账面数量 / 金额” 填入。 步骤 2：现场盘点，记录 “实盘数量”，计算 “实盘金额”。 步骤 3：对比账面与实盘，计算差异，分析并标注原因。 三、其他资产（如应收票据、固定资产）的调整要点 应收票据： 明细表：票据号码、出票人、收款人、承兑人、出票日期、到期日、票面金额、票据状态（是否贴现 / 背书 / 逾期等）。 盘点表：增加 “票据是否存在（纸质 / 电子）”“与账面信息一致性”“差异说明（如票据已转让未入账）” 等列。 固定资产： 明细表：资产编号、名称、规格、购置日期、原值、累计折旧、净值、使用部门、存放地点。 盘点表：增加 “资产现状（在用 / 闲置 / 报废）”“盘点标记（如标签核对情况）”“差异说明（如资产已报废未核销）” 等列。