情况是才接手成都一家小公司的账务之前是代理记账的在做，然后杭州那边的公司年底就把19年的凭证拿过去了，对方可能觉得有点乱就自己又重新做了。（这边代理记账的说导不出账套，所以相当于自己又做了份电子档），代理记账的同时在继续这边的做账和报税。然后这周就把凭证和账套都导给我了。然后我对比了下，发现两者的差别还是有点大。现在问题就是， 1:两这的区别还是有点大，有些科目的余额都对不上，是不是要将电子版的打印下来重新装订。 2：资产负债表两者也有差别，这边如果改了，会不会有影响，每月也是在向税务局报送的嘛 3: 我看流水和凭证也有一些流水和凭证是相反的、漏记的还有19年的3月的三个凭证都有找到纸质版呢请教下啊ಥ_ಥ_实务

问题已解决

情况是才接手成都一家小公司的账务之前是代理记账的在做，然后杭州那边的公司年底就把19年的凭证拿过去了，对方可能觉得有点乱就自己又重新做了。（这边代理记账的说导不出账套，所以相当于自己又做了份电子档），代理记账的同时在继续这边的做账和报税。然后这周就把凭证和账套都导给我了。然后我对比了下，发现两者的差别还是有点大。现在问题就是， 1:两这的区别还是有点大，有些科目的余额都对不上，是不是要将电子版的打印下来重新装订。 2：资产负债表两者也有差别，这边如果改了，会不会有影响，每月也是在向税务局报送的嘛 3: 我看流水和凭证也有一些流水和凭证是相反的、漏记的还有19年的3月的三个凭证都有找到纸质版呢请教下啊ಥ_ಥ

84784974| 提问时间：2020 06/05 16:26

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大海老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

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您好，1、首先要确保账表一致，日常做的凭证生成的财务报表，和纳税申报表的数据要保持一致。资产负债表两者有差异，应看哪份报表和电子税务局的报表是一致的，并不是说哪份报表和税务系统的一致，哪份就是正确的，而是您现在账务有点乱，首先要将和纳税申报表一致的资产负债表和凭证找出来。 2、找出账表一致的财务资料后，接下来就是调账的事情，将所有存在的问题都写明，然后再一项项的去做调整。 2、凭证没有纸质版的，补打凭证。

2020 06/05 17:48