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财税问答:现金流量的预测具有什么意义?

来源: 中华会计网校 编辑: 2017/07/21 10:32:36  字体:

问:现金流量的预测具有什么意义?

答:现金流量预测是对未来企业资金的流出与流入进行预测。企业需要持续的现金流量预测,用于评估是否有足够的资金维持目前经营和未来的发展。

资金是企业业务发展经营的根本,无论企业规模大小,现金流量的预测都有重要的意义,是企业制定融资计划的前提,并且有助于改善企业的投资决策。

现金流预测能合理规划企业现金收支,协调现金收支与经营、投资、融资活动的关系,保持现金收支平衡和偿债能力,同时也为现金控制提供依据。

现金为王是企业资金管理的中心理念。企业现金管理水平决定企业的存亡,专业的现金流量预测是现金管理必不可少的方法和工具。

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