现金流量表


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     会年企03表


　　编制单位：　　　　　　　　   2000年度　　　　　　　　   　 单位：　　元

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　　　项　　　　目　　　　　│行│金│　　　　 项　　　　目　　 │行│金
　　　　　　　　　　　　　　│次│额│　　　　　　　　　　　　　│次│额
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一、经营活动产生的现金流量：│1 │×│　　偿付利息所支付的现金　│38│　
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　　销售商品、提供劳务收到的│2 │　│　　融资租赁所支付的现金　│39│　
　　现金　　　　　　　　　　│　│　│　　　　　　　　　　　　　│　│　
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　　收到的租金　　　　　　　│3 │　│　　减少注册资本所支付的现│40│　
　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　　金　　　　　　　　　　│　│　
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　　收到的税费返还　　　　　│4 │　│　　支付的其他与筹资活动有│41│　
　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　　关的现金　　　　　　　│　│　
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　　收到的其他与经营活动有关│5 │　│　　现金流出小计　　　　　│42│　
　　的现金　　　　　　　　　│　│　│　　　　　　　　　　　　　│　│　
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　　现金流入小计　　　　　　│6 │　│筹资活动产生的现金流量净额│43│　
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　　购买商品、接受劳务支付的│7 │　│四、汇率变动对现金的影响额│44│　
　　现金　　　　　　　　　　│　│　│：　　　　　　　　　　　　│　│　
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　　经营租赁所支付的现金　　│8 │　│五、现金及现金等价物净增加│45│　
　　　　　　　　　　　　　　│　│　│额：　　　　　　　　　　　│　│　
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　　支付给职工以及为职工支付│9 │　│附注：　　　　　　　　　　│46│×
　　的现金　　　　　　　　　│　│　│　　　　　　　　　　　　　│　│　
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　　实际缴纳的增值税款　　　│10│　│1.不涉及现金收支的投资和筹│47│×
　　　　　　　　　　　　　　│　│　│资活动：　　　　　　　　　│　│　
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　　支付的所得税款　　　　　│11│　│　以固定资产偿还债务　　　│48│　
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　　支付的除增值税、所得税以│12│　│　以投资偿还债务　　　　　│49│　
　　外的其他税费　　　　　　│　│　│　　　　　　　　　　　　　│　│　
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　　支付的其他与经营活动有关│13│　│　以固定资产进行长期投资　│50│　
　　的现金　　　　　　　　　│　│　│　　　　　　　　　　　　　│　│　
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　　现金流出小计　　　　　　│14│　│　以存货偿还债务　　　　　│51│　
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经营活动产生的现金流量净额　│15│　│　融资租赁固定资产　　　　│52│　
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二、投资活动产生的现金流量：│16│×│2.将净利润调节为经营活动的│53│×
　　　　　　　　　　　　　　│　│　│现金流量：　　　　　　　　│　│　
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　　收回投资所收到的现金　　│17│　│　净利润　　　　　　　　　│54│　
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　　分得股利或利润所收到的现│18│　│　加：计提的坏账准备或转销│55│　
　　金　　　　　　　　　　　│　│　│　的坏账　　　　　　　　　│　│　
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　　取得债券利息收入所收到的│19│　│　固定资产折旧　　　　　　│56│　
　　现金　　　　　　　　　　│　│　│　　　　　　　　　　　　　│　│　
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　　处置固定资产、无形资产和│20│　│　无形资产摊销　　　　　　│57│　
　　其他长期资产收回的现金净│　│　│　　　　　　　　　　　　　│　│　
　　额　　　　　　　　　　　│　│　│　　　　　　　　　　　　　│　│　
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　　收到的其他与投资活动有关│21│　│　处置固定资产、无形资产和│58│　
　　的现金　　　　　　　　　│　│　│　其他长期资产损失（减：收│　│　
　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　益）　　　　　　　　　　│　│　
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　　现金流入小计　　　　　　│22│　│　固定资产报废损失　　　　│59│　
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　　购建固定资产、无形资产和│23│　│　财务费用　　　　　　　　│60│　
　　其他长期资产所支付的现金│　│　│　　　　　　　　　　　　　│　│　
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　　权益性投资所支付的现金　│24│　│　投资损失（减：收益）　　│61│　
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　　债权性投资所支付的现金　│25│　│　递延税款贷项（减：借项）│62│　
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　　支付的其他与投资活动有关│26│　│　存货的减少（减：增加）　│63│　
　　的现金　　　　　　　　　│　│　│　　　　　　　　　　　　　│　│　
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　　现金流出小计　　　　　　│27│　│　经营性应收项目的减少（减│64│　
　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　：增加）　　　　　　　　│　│　
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投资活动产生的现金流量净额　│28│　│　经营性应付项目的增加（减│65│　
　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　：减少）　　　　　　　　│　│　
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三、筹资活动产生的现金流量：│29│×│　其他　　　　　　　　　　│66│　
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　　吸收权益性投资所收到的现│30│　│经营活动产生的现金流量净额│67│　
　　金　　　　　　　　　　　│　│　│　　　　　　　　　　　　　│　│　
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　　发行债券所收到的现金　　│31│　│3.现金及现金等价物净增加情│68│×
　　　　　　　　　　　　　　│　│　│况：　　　　　　　　　　　│　│　
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　　借款所收到的现金　　　　│32│　│　货币资金的期末余额　　　│69│　
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　　收到的其他与筹资活动有关│33│　│　减：货币资金的期初余额　│70│　
　　的现金　　　　　　　　　│　│　│　　　　　　　　　　　　　│　│　
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　　现金流入小计　　　　　　│34│　│　现金等价物的期末余额　　│71│　
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　　偿还债务所支付的现金　　│35│　│　减：现金等价物的期初余额│72│　
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　　发生筹资费用所支付的现金│36│　│　现金及现金等价物净增加额│73│　
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　　分配股利或利润所支付的现│37│　│　　　　　　　　　　　　　│74│　
　　金　　　　　　　　　　　│　│　│　　　　　　　　　　　　　│　│　
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